Vista Consultas
Acceso
Para acceder a esta vista, se deberán seguir los siguientes pasos:
ACCESO | VISTA CONSULTAS |
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Funcionalidad
Esta vista permite realizar consultas sobre el mercado, estas se reflejarán en un reporte.
Es importante recalcar que el reporte, es una captura de la situación actual del mercado al momento de la consulta y “no se actualiza en tiempo real”. Si desea visualizar datos en tiempo real debe hacerlo desde la Vista Instrumentos, Profundidad de Instrumento o desde la Vista Book de Órdenes en modo “Realtime”.
Por el momento esta vista no mostrará datos para instrumentos pertenecientes a mercados externos.
Tipos de Consultas Disponibles
De tipo general: Sirven para obtener información general, acerca de los instrumentos listados por el mercado. Ej.: consultas “Resumen del Día”, “Descripciones de Instrumentos".
De tipo particular: Son las referidas a una entidad en particular, tales como una cuenta o un instrumento, y por lo tanto, es necesario seleccionarlas previamente antes de realizar la consulta deseada. Ej. de este tipo de consultas: “Posiciones y Resultado x Cta.”, “Detalle de la Cuenta”, “Detalle del Instrumento”.
A continuación se describen con detalle cada una de las consultas disponibles.
Consulta “Posiciones y Resultados x Cta.”
Esta opción permite visualizar un reporte con todos los instrumentos para los cuales haya generado posiciones y/o resultados para la cuenta seleccionada. Se mostrará una línea para cada instrumento con toda la información correspondiente.
PASOS PARA ACCEDER AL REPORTE | |
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NRO | COLUMNA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
1 | Sigla | Sigla o ticker del instrumento seleccionado. Como ejemplo se toma el Instrumento 001 y 002. |
2 | Precio Promedio Ponderado de Compra | Precio de Compra promedio ponderado. Esta información se puede constatar realizando un seguimiento desde la Vista Book de Órdenes, donde se detallan las operaciones realizadas por cada cuenta. |
3 | Cantidad Compra | Representa la sumatoria de la cantidad de unidades de compra concretadas. |
4 | Precio Promedio Ponderado de Venta | Precio de Venta Promedio Ponderado. Esta información se puede constatar realizando un seguimiento desde el Vista Book de ordenes, donde se detallan las operaciones realizadas por cada cuenta. |
5 | Cantidad de Venta | Representa la sumatoria de la cantidad de unidades de venta concretadas. |
6 | Ultimo Operado | Refleja el último precio operado en el momento de hacer la captura del reporte. Este campo se puede visualizar en la columna last price (LP) en la Vista de Productos. |
7 | Tamaño Instrumento | Multiplicador de Instrumento o Instrument Multiplier, representa la cantidad de unidades físicas por instrumento (dólares, toneladas, etc). |
8 | Pos. Neta | Representa el resultado entre la cantidad de unidades compradas y vendidas. |
9 | Rtdo. Abierto | Este valor representa la posición del producto valuada contra el campo Last Price que fue capturado al momento de hacer la captura del reporte. |
10 | Rtdo. Cerrado | Este valor representa el estado de la cuenta (ganancia o pérdida), es decir, el saldo. Muestra la diferencia entre lo comprado y lo vendido. |
Las columnas “Rtdo. Cerrado” y “Rtdo. Abierto” de esta vista, se pueden visualizar respectivamente en las columnas Resultado Cerrado (RC) y Resultado Abierto(RA) de la Vista Instrumentos.
Consulta "Detalle de la Cuenta"
Esta opción permite visualizar un detalle de las operaciones realizadas en una cuenta.
Para acceder al reporte:
Seleccione la cuenta para la cual desea realizar la consulta desde el combo de cuentas.
Haga clic en el combo que se encuentra al lado del combo de cuentas. Se desplegará un listado como el que se muestra en la imagen siguiente:
Seleccione el tipo de operación que desea consultar. Como referencia tenga en cuenta la siguiente descripción:
LETRA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
O | Operaciones o Trades y Block Trades. |
T | Todos los tipos: Operaciones o Trades, Asignaciones, Give Ups, Op. de Piso, Block Trades, Registración, Registración de Piso. |
A | Asignaciones |
G | Give Ups |
P | Operaciones de Piso |
BT | Block Trades |
Q | Quotation |
R | Registración |
Haga clic en el botón seleccionado en la imagen
Aparecerán todas las operaciones realizadas con la cuenta y tipo de operación seleccionada como muestra la siguiente imagen:
Si no se ingresa ninguna cuenta puede ver las operaciones de todas las cuentas para las que el usuario tenga permiso.
NRO | COLUMNA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
1 | Cuenta | Cuenta para la cual se realizó la consulta |
2 | Hora | Hora en la que fue registrada la operación. |
3 | Instrumento | Sigla o ticker del instrumento listado. |
4 | Operación | Tipo de operación (Compra / Venta). |
5 | Precio | El precio al cual se cerró la operación. |
6 | Cantidad | La cantidad operada. |
7 | Tipo | Indica el tipo de instrumento del instrumento listado: Futuros, Opciones Put, Opciones Call, Pase. |
8 | Origen | Muestra el origen de la operación, valores posibles: Block Trade, Asignación, Give Up, Piso (para Operaciones de Piso). |
9 | Usuario | Para operaciones electrónicas este campo mostrará el Usuario que confirma una operación (en el caso del GiveUp o BlockTrade) así como quién ingresa una órden o cede un trade (como en el caso de la asignación y el GiveUp) dependiendo de qué rol cumplan en el caso listado. Para las operaciones de piso “trades y block trades”) este campo estará vacío. |
10 | Contraparte | Identificación del broker contraparte de la operación. Solo disponible para instrumentos con Identidad Revelada. |
Consulta "Consulta de Operaciones"
Esta opción permite consultar todas las operaciones realizadas en el día.
Para acceder al reporte:
Debemos hacer clic sobre consultar.
NRO | COLUMNA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
1 | Hora | Hora en la que fue registrada la operación. |
2 | Instrumento | Sigla o ticker del instrumento listado. |
3 | Cuenta Origen | Muestra la cuenta origen que realizo la operación. |
4 | Cuenta Destino | Muestra la cuenta destino que tuvo la operación. |
5 | Operación | Tipo de operación (Compra / Venta). |
6 | Tipo | Indica el tipo de instrumento del instrumento listado: Futuros, Opciones Put, Opciones Call, Pase. |
7 | Producto | Indica el tipo de producto al que pertenece el instrumento. |
8 | Precio | El precio al cual se cerró la operación. |
9 | Cantidad | La cantidad operada. |
10 | Usuario | Para operaciones electrónicas este campo mostrará el Usuario que confirma una operación (en el caso del GiveUp o BlockTrade) así como quién ingresa una órden o cede un trade (como en el caso de la asignación y el GiveUp) dependiendo de qué rol cumplan en el caso listado. Para las operaciones de piso “trades y block trades”) este campo estará vacío. |
11 | Plazo de liquidación | Indica el período (expresado en días hábiles) entre la fecha de la operación (trade date) y la fecha de liquidación (settlement date), cuando se efectiviza la transferencia de instrumentos y fondos. |
Consulta "Resumen del Día"
Esta opción permite visualizar un reporte con los “trades” o negocios que se realizaron en el día. El reporte mostrará una fila con la información para cada instrumento.
Para acceder al reporte:
Al hacer clic en el botón señalado en la imagen previa, aparecerá el siguiente listado:
NRO | COLUMNA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
1 | Instrumento | Sigla o ticker del instrumento listado. |
2 | Tipo | Hora en la que fue registrada cada operación. |
3 | Operaciones | La cantidad de operaciones realizadas sobre el instrumento. |
4 | Vol | Representa el volúmen total operado para el instrumento listado, es decir la suma total de la cantidad de instrumentos de cada operación realizada sobre el mismo. |
5 | Open | Indica el precio de apertura para el instrumento en el mercado. |
6 | Low | Refleja el precio más bajo en la actual sesión de trading. |
7 | High | Refleja el precio más alto en la actual sesión de trading. |
8 | Last | Last Price. Refleja el último precio operado en el momento de hacer la captura del reporte. |
9 | Change | Refleja el last price, menos el close price. |
10 | Ajuste | Precio de Ajuste del día anterior |
Consulta "Detalle del Instrumento"
Para acceder al reporte:
Seleccione el instrumento de interés en la Vista Instrumentos.
Haga clic en el botón señalado en la imagen previa. Aparecerá el siguiente listado:
NRO | COLUMNA/CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
1 | Hora | Hora en la que fue registrada cada operación. |
2 | Instrumento | Sigla o ticker del instrumento listado. |
3 | Precio | Representa el precio al cual se cerró la operación. |
4 | Cantidad | Representa la cantidad operada. |
5 | Comprador | Cuenta compradora que realiza la operación. |
6 | Vendedor | Cuenta vendedora que realiza la operación. |
Consulta "Descripciones de Instrumentos"
Esta opción permite visualizar un reporte con la información relevante para la operatoria, de todos los instrumentos habilitados por el mercado para operar, tales como mínimo y máximo precio válido para el instrumento, multiplicador de instrumento, precio de ajuste, etc.
Para acceder al reporte:
Al hacer clic en el botón señalado en la imagen previa, aparecerá el siguiente listado:
NRO | COLUMNA/CAMPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
1 | Sigla | Sigla o ticker del instrumento listado. |
2 | Precio Mín. | Precio mínimo al que puede operar el instrumento. |
3 | Precio Máx. | Precio máximo al que puede operar el instrumento |
4 | Tamaño Cont. | Multiplicador del instrumento. |
5 | Ajuste | Precio de Ajuste definido por el mercado para el instrumento. |
6 | Pase | El reporte se indicará con 'Y' (Yes) si el producto es un pase, y 'N' (No) si no lo es. |
7 | UDN | Fecha de vencimiento. |
Opción "Exportar a csv"
Por medio de esta funcionalidad los reportes generados, además de mostrarse en pantalla, son guardados en un archivo .csv (comma separated value).
Los archivos .csv pueden ser importados en una planilla de cálculo para su visualización.
Para ello, antes de generar un reporte, seleccionar la opción “Exportar a .Csv” (ver imagen previa).
Los archivos serán guardados en el directorio “home” del usuario, bajo las carpetas: ETraderIII\<nombre-usuario>\data\año\mes con el siguiente formato:
En Windows XP, el directorio “home” del usuario logueado, se encuentra en: C:\Documents and Settings\<usuario>. Por ej.: el usuario de Windows XP “juan” tendría su directorio home en: C:\Documents and Settings\juan.
En Windows 7, el directorio “home” del usuario Logueado, se encuentra en C:\Users\<usuario> entonces para el usuario de Windows “juan” su directorio “home” estaría en C:\Users\juan.
NOMBRE CONSULTA | FORMATO NOMBRE ARCHIVO CSV | EJEMPLO |
|---|---|---|
Posiciones y Resultado x Cta. | OA-PositionsForAccount<Cuenta>-F<Fecha>#<Hora>.csv | OA-PositionsForAccount10-F2012.10.24#15.05.30.743.csv |
Detalle de la cuenta | OA-DetAcc-<Cuenta>-Qry-F<Fecha>#<Hora>.csv | OA-DetAcc-10-Qry-F2012.10.24#15.26.04.018.csv |
Resumen del día | OA-DayResume-F<Fecha>#<Hora>.csv | OA-DayResume-F2012.10.24#14.58.05.619.csv |
Detalle del Instrumento |